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Risk Management in Banks and Insurance Companies

Step by Step - Book w. online files / update.
BuchGebunden
215 Seiten
Englisch
Springererschienen am20.07.20242024
This book shows how modern risk management in banks and insurance companies can be modeled in Excel and Matlab. Next, the authors introduce and explain the modeling of credit risks and operational risks are quantified by calibrating loss distributions based on expert estimates.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR106,99
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR96,29

Produkt

KlappentextThis book shows how modern risk management in banks and insurance companies can be modeled in Excel and Matlab. Next, the authors introduce and explain the modeling of credit risks and operational risks are quantified by calibrating loss distributions based on expert estimates.
Details
ISBN/GTIN978-3-031-42835-7
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2024
Erscheinungsdatum20.07.2024
Auflage2024
ReiheSpringer Texts in Business and Economics
Seiten215 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht450 g
IllustrationenVII, 215 p. 124 illus., 89 illus. in color. With online files/update.
Artikel-Nr.54326618
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
Introduction.- Course 1: market risks.- Course 2: credit risks.- Course 3: operational risks.- Course 4: risk management.- Course 5: aggregation.mehr

Schlagworte

Autor

Anja Bettina Blatter is Professor of Quantitative Methods in Finance at the Nuertingen-Geislingen University (HfWU), Germany.




Sean Bradbury is a lecturer in Empirical at the Nuertingen-Geislingen University (HfWU), Germany




Pascal Bruhn is a lecturer in the master program International Finance at the Nuertingen-Geislingen University (HfWU), Germany




Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst is Professor of International Finance at the Nuertingen-Geislingen University (HfWU), Germany, and Director of the European Institute of Quantitative Finance (EIQF).