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KlappentextThis book shows how modern risk management in banks and insurance companies can be modeled in Excel and Matlab. Next, the authors introduce and explain the modeling of credit risks and operational risks are quantified by calibrating loss distributions based on expert estimates.
Details
ISBN/GTIN978-3-031-42835-7
ProduktartBuch
EinbandartGebunden
Verlag
Erscheinungsjahr2024
Erscheinungsdatum20.07.2024
Auflage2024
Seiten215 Seiten
SpracheEnglisch
Gewicht450 g
IllustrationenVII, 215 p. 124 illus., 89 illus. in color. With online files/update.
Artikel-Nr.54326618
Rubriken
GenreWirtschaft