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Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion

Das Diversifikationsbuch
BuchKartoniert, Paperback
222 Seiten
Deutsch
Springererschienen am20.02.2013Repr. 2010
Während Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst.mehr
Verfügbare Formate
BuchGebunden
EUR49,99
BuchKartoniert, Paperback
EUR44,99
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR26,96

Produkt

KlappentextWährend Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst.
Details
ISBN/GTIN978-3-658-00577-1
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2013
Erscheinungsdatum20.02.2013
AuflageRepr. 2010
Seiten222 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht383 g
Illustrationen222 S. 92 Abb.
Artikel-Nr.15360160
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
DiversifikationBedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-ErtragAlternative AnlagestrategienPortfolio-OptimierungModerne Asset Allocation-AnsätzeManager-SelektionOverlay-StrategienIdeal-Portfolio und Implementierungsrestriktionenmehr
Prolog
Lessons learned: Neue Ansätze zur Portfolio-Struktuierung nach der Finanzmarktkrisemehr
Kritik
"Ein umfassendes und innovatives Buch, das sowohl die Grundlagen als auch notwendige Lösungen für eine nachhaltig erfolgreiche Kapitalanlage skizziert. Lesenswert für alle, die sich mit Asset-Management beschäftigen." Absolut report, 1-2011

"Finanztheoretisch und wissenschaftlich sehr fundiert gibt "Das Diversifikationsbuch" richtige Denkanstöße und erweist sich als exzellentes Hilfsmittel für Portfoliomanager, Berater und Investoren." DAS INVESTMENT, 1-2011mehr

Schlagworte

Autor

Dr. Dirk Söhnholz ist Geschäftsführer der Feri Institutional Advisors GmbH und Partner der Feri Finance AG.
Dr. Sascha Rieken ist Leiter Quantitative Asset Allocation bei der Feri Finance AG.
Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH.
Weitere Artikel von
Rieken, Sascha