Produkt
KlappentextDieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen.
Zusammenfassung
Moderne Risikosteuerung im Portfoliomanagement
Hoher Anwendungsbezug durch empirische Analysen
Sinnvolle Vertiefung für Master-Studierende im Bereich Finance
Includes supplementary material: sn.pub/extras
Moderne Risikosteuerung im Portfoliomanagement
Hoher Anwendungsbezug durch empirische Analysen
Sinnvolle Vertiefung für Master-Studierende im Bereich Finance
Includes supplementary material: sn.pub/extras
Details
ISBN/GTIN978-3-658-16663-2
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr2017
Erscheinungsdatum08.03.2017
Auflage1. Aufl.
Seiten258 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht479 g
IllustrationenXIX, 258 S. 110 Abb.
Artikel-Nr.42600311
Rubriken
GenreWirtschaft