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Kursänderungsrisiken festverzinslicher Wertpapiere

Diss.
BuchKartoniert, Paperback
297 Seiten
Deutsch
Gablererschienen am14.08.1996
Was sind die Ursachen von Kursanderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren? Welche Effekte haben Bonitatsanderungen auf diese Wertpapiere? Wie konnen Anleger Kursanderungsrisiken abschatzen und entsprechende Schutzmassnahmen ergreifen? Unter Auswertung der internationalen Literatur entwickelt Reinhard Schulte eine umfassende Darstellung des aktuellen Forschungsstandes im Bereich Glaubigerrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren, di e auch die Besonderheiten der wichtigen nordamerikanischen Rentenmarkte wurdigt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht mit dem Bonitatsanderungsrisiko ein Thema, das in der bisherigen Diskussion vollig vernachlassigt wird. Der Autor wirft ein grundlegendes, theoretisch fundiertes Analyseinstrumentarium und eroffnet Wege fur eine praxisorientierte Quantifizierung solcher Risiken. Verzeichnis: Umfassende Darstellung des aktuellen Forschungsstandes im Bereich Glaubigerrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren, die auch die Besonderheiten der wichtigen nordamerikanischen Rentenmarkte wurdigt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das Bonitatsanderungsrisiko.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR54,99
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR38,66

Produkt

KlappentextWas sind die Ursachen von Kursanderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren? Welche Effekte haben Bonitatsanderungen auf diese Wertpapiere? Wie konnen Anleger Kursanderungsrisiken abschatzen und entsprechende Schutzmassnahmen ergreifen? Unter Auswertung der internationalen Literatur entwickelt Reinhard Schulte eine umfassende Darstellung des aktuellen Forschungsstandes im Bereich Glaubigerrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren, di e auch die Besonderheiten der wichtigen nordamerikanischen Rentenmarkte wurdigt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht mit dem Bonitatsanderungsrisiko ein Thema, das in der bisherigen Diskussion vollig vernachlassigt wird. Der Autor wirft ein grundlegendes, theoretisch fundiertes Analyseinstrumentarium und eroffnet Wege fur eine praxisorientierte Quantifizierung solcher Risiken. Verzeichnis: Umfassende Darstellung des aktuellen Forschungsstandes im Bereich Glaubigerrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren, die auch die Besonderheiten der wichtigen nordamerikanischen Rentenmarkte wurdigt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das Bonitatsanderungsrisiko.
Details
ISBN/GTIN978-3-409-13289-3
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr1996
Erscheinungsdatum14.08.1996
Reiheneue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)
Seiten297 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht414 g
IllustrationenXX, 297 S.
Artikel-Nr.18217576
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
I. Kapitel Einführung.- 1. Problemstellung.- 2. Stand der Forschung.- 3. Einordnung und Abgrenzung des Themas.- 4. Aufbau und Zielsetzung der Untersuchung.- 5. Begriffe und Grundzusammenhänge.- II. Kapitel Die Analyse von Zinsänderungsrisiken aus Sicht des Investors.- 1. Risikoidentifikation.- 2. Risikoevaluation.- 3. Risikopolitik.- 4. Zusammenfassung.- III. Kapitel Die Analyse von Bonitätsänderungsrisiken aus Sicht des Investors.- 1. Risikoidentifikation.- 2. Risikoevaluation.- 3. Risikopolitik.- 4. Zusammenfassung.- IV. Kapitel Simultane Analyse von Bonitäts- und Zinsänderungsrisiken.- 1. Risikoidentifikation.- 2. Risikoevaluation.- 3. Risikopolitik.- V. Kapitel Schlußbetrachtung.- 1. Zusammenfassung.- 2. Kritische Würdigung der Ergebnisse.- 3. Ausblick.mehr

Autor

Dr. Reinhard Schulte war wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft und des Instituts für Angewandte Betriebswirtschaftslehre der FernUniversität Hagen. Er ist heute Geschäftsführer des Betriebswirtschaftlichen Instituts für empirische Gründungs- und Organisationsforschung e.V. in Dortmund.